Treasury Specialist (m/w/d)

Die SWE Service GmbH bündelt das umfassende kaufmännische Dienstleistungsportfolio der Unternehmensgruppe, von Finanzen und Einkauf bis hin zu allen Abrechnungsprozessen für die Kunden unserer Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus sorgen wir für moderne und verlässliche HR-Leistungen: von der Auswahl neuer Auszubildender und Mitarbeitender über die tarifkonforme Vergütungsabrechnung bis hin zur Personalentwicklung mit eigener Medienproduktion. Die SWE Service GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Specialist (m/w/d) Ihre Aufgaben Sie möchten Zahlungsströme aktiv steuern, Liquidität vorausschauend planen und an zentralen Finanzierungsfragen mitwirken? Dann erwartet Sie eine verantwortungsvolle Position mit analytischem Anspruch, direkter Anbindung an treasuryrelevante Kernprozesse und vielseitigen Schnittstellen im Konzernumfeld. Ihre Aufgaben Mitwirkung an sämtlichen Cash-Management-Aktivitäten einschließlich Cashpooling und BankenkommunikationDurchführung der täglichen Kontendisposition der UnternehmensgruppeKurz- bis mittelfristige Liquiditätsdisposition, -steuerung und -berichterstattung für die KonzerngesellschaftenErstellung der Liquiditätsplanung für Unternehmen und KonzernAusführung und Optimierung von Zahlläufen und ZahlungsverkehrAbwicklung von Geldmarkttransaktionen sowie Mitarbeit an der KonzernfinanzierungAnalyse und Berichterstattung des Finanzbedarfs sowie Erstellung von Planungen, Reports und HandlungsempfehlungenStrukturierung, Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen für Kredite und derivative FinanzinstrumenteSteuerung und Monitoring von Zins- und Finanzierungspositionen einschließlich Risikoanalysen und HochrechnungenVerbuchung von Transaktionen in SAP sowie Mitwirkung an internen und konzernweiten Finanzprojekten Ihr Profil Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, z. B. in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Accounting, Taxation and Finance oder einer vergleichbaren FachrichtungFundierte Kenntnisse und praktische Erfahrung im Cash Management, Treasury und in der LiquiditätsplanungKenntnisse in der Finanzierungsgestaltung von Unternehmen und in der FinanzberichterstattungSehr gute SAP-Kenntnisse, idealerweise S/4HANA, insbesondere in SAP FI und SAP TR; SAP BW und Zahlungsverkehrssoftware sind von VorteilSicherer Umgang mit MS Office, insbesondere ExcelKommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Erfahrung im Umgang mit internen und externen Partnern, insbesondere BankenAnalytisches, strukturiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie hohe Eigeninitiative Ihre Vorteile bei uns Verantwortungsvolle Aufgaben in einem anspruchsvollen Treasury-UmfeldDirekte Mitarbeit an zentralen Themen wie Cash Management, Liquiditätsplanung und FinanzierungEin vielseitiges Aufgabenfeld mit Schnittstellen zu verschiedenen Konzerngesellschaften und externen PartnernEine 38h/Woche, flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie 30 UrlaubstageEine attraktive tarifliche Vergütung inklusive einer Bezuschussung zum Mittagessen, einer betrieblichen Altersversorgung und UnfallversicherungVielfältige betriebliche Sozialleistungen z. B. Jobticket, JobRad, Gesundheitskurse, "Freizeitcard" (ega und Bäder), Betriebskindergarten und Mitarbeitereventsund vieles mehr Ihre Bewerbung Wir bieten Ihnen ein Ihrer Tätigkeit entsprechendes Einkommen nach außertariflicher Regelung. Die Stelle ist grundsätzlich auch für schwerbehinderte Menschen geeignet. Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerberformular mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung. SWE Service GmbH Frau Diana Gilles Magdeburger Allee 34 99086 Erfurt