Fund Accountant Real Assets (m/w/d)

Das sind wir SIGNAL IDUNA ist ein Versicherungs- und Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Hamburg und Dortmund. In den letzten Jahren haben wir uns als Unternehmen stark verändert. Wir haben eine moderne Arbeitswelt geschaffen und innerhalb unserer neuen Organisationsstruktur etablieren sich agile Arbeitsweisen. Wir arbeiten nutzerzentriert, entscheiden datenbasiert und vertrauen einander. Wir sind bereit für Neues und haben Raum für Ideen. Wir möchten gemeinsam mit dir das Jetzt verändern. Das erwartet Dich: Du und Dein Team verantwortet mehrere deutsche offene Spezial-Investmentfonds. Dabei arbeitest Du mit unterschiedlichen internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in einem abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld. Im Zuge einer umfassenden Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, Training on the Job, Seminare und vieles mehr, übernimmst Du folgende Aufgaben: Du verantwortest für unsere offenen Spezialfonds die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung im SAP "S4" Buchhaltungssystem Monatssalden der Property Manager spielst du eigenständig ein und stimmst sie sorgfältig ab Eine wesentliche Aufgabe wird die Anteilpreisermittlung und die Abstimmung der Anteilspreise mit den Fondspartnern und Verwahrstellen sein Du wirst Monats- und Jahresabschlüsse durchführen und bei der Testierung der Fonds unterstützen Du bist Ansprechpartner* für Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen Das bist Du: Du besitzt idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle Du verfügst über fundierte Kenntnisse im Bereich der HGB der IFRS-Bilanzierung und/oder des deutschen Investmentrechts Du kannst gute Fonds- und sehr gute Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen SAP-Kenntnisse sind von Vorteil Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken Du denkst voraus und übernimmst Verantwortung für die Ergebnisse Du bist kommunikativ, teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus Du arbeitest Dich schnell in komplexe Themen ein, denkst strukturiert und behältst den Überblick Dein Qualitätsanspruch und deine Eigeninitiative machen Dich zum verlässlichen Kollegen*in im Team Gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab Das haben wir für Dich: Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub Flexible Gestaltung der Arbeitszeit Mobiles Arbeiten 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing) Das spricht Dich an? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser Bewerberportal und einen persönlichen Austausch. Du hast inhaltliche Fragen? Lukas Stockmann, Team Lead Fund Accounting Real Assets (), freut sich auf Deine Kontaktaufnahme. Du hast Fragen zur Bewerbung oder den Rahmenbedingungen? Dann nimm gerne Kontakt zu Lara Kubiak unter auf. Ansprechpartner * für Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen Das bist Du: Du besitzt idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle Du verfügst über fundierte Kenntnisse im Bereich der HGB der IFRS-Bilanzierung und/oder des deutschen Investmentrechts Du kannst gute Fonds- und sehr gute Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen SAP-Kenntnisse sind von Vorteil Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken Du denkst voraus und übernimmst Verantwortung für die Ergebnisse Du bist kommunikativ, teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus Du arbeitest Dich schnell in komplexe Themen ein, denkst strukturiert und behältst den Überblick Dein Qualitätsanspruch und deine Eigeninitiative machen Dich zum verlässlichen Kollegen*in im Team Gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab Das haben wir für Dich: Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub Flexible Gestaltung der Arbeitszeit Mobiles Arbeiten 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing) Das spricht Dich an? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser Bewerberportal und einen persönlichen Austausch. Du hast inhaltliche Fragen? Lukas Stoc